AI"过载市场"自我筛选：宏观信号质量评估新范式

综合多家全球宏观对冲基金研究表明，2026 年宏观投研出现新趋势——大语言模型与传统量化模型结合，对每条进入决策流的宏观信号进行可信度打分。传统宏观流程依赖少数明星经济学家的"主观加权"，但 2024-2025 年地缘黑天鹅（中东、台海、能源）使纯人脑判断频频失误；新范式由 AI 综合考察来源权威性（央行 vs 网红分析师）、历史预测准确率、与其他独立信号的一致性、时序一致性等多维度生成 0-100 分的可信度评分。摩根大通已在亚洲外汇研究台部署内部 LLM"Macro Sentinel"，Bridgewater 则将其 Pure Alpha 策略中部分宏观信号过滤交给 AI；Goldman Sachs CEO David Solomon 周一公开表示"AI 对工作岗位影响被过度炒作"，但同步承认 GS 资管已将 AI 信号筛选嵌入资产配置流程。