AI 学会判断"哪些市场信号可信"：宏观信号筛选新范式

综合多家全球宏观对冲基金与投行研究表明，2026 年宏观投研出现新趋势——大语言模型与传统量化模型结合，对每条进入决策流的宏观信号进行可信度打分。传统宏观流程依赖少数明星经济学家的"主观加权"，但 2024-2025 年地缘黑天鹅（中东、台海、能源）使纯人脑判断频频失误；新范式由 AI 综合考察来源权威性、历史预测准确率、与其他独立信号的一致性等多维度生成 0-100 分的可信度评分。摩根大通已在亚洲外汇研究台部署内部 LLM"Macro Sentinel"，Bridgewater 则将其 Pure Alpha 策略中部分宏观信号过滤交给 AI；Goldman Sachs CEO David Solomon 周一表态 GS 资管已将 AI 信号筛选嵌入资产配置流程。SHIZO 编辑视角：这一变化标志着量化宏观（quantitative macro）从"信号生成"向"信号筛选"扩张的新阶段，未来 12-24 个月主流多空对冲基金都将引入类似系统。